周四的 A股，终于反弹了。Wind 全 A 指数上涨0.46%。

(资料图片)

当然，领涨的依然是大金融板块。保险和券商组合而成的非银金融上涨 3%，房地产上涨 1.77%，银行算拖后腿，也涨了 1.32%。

大金融的领涨，对于沪深300指数投资者，是利好，毕竟沪深300指数中，非银金融权重10.1%，银行10.99%，房地产1.66%。

但对于绝大多数主动型基金经理，尤其是许多核心资产风格的顶流们，那真是“热闹是他们的，我什么也没有”。

EarlETF 的老读者都知道，我对那些不抱团、反脆弱的小众持股基金经理一向是报以好感的。

所以重新筛选了下数据，看看有什么新的偏爱地产、非银金融的基金经理值得关注的。

筛选的条件如下：

去年末股票持仓超过 60%，且规模超 20 亿元；

去年末房地产或非银金融占股票持仓的比重超过 5%

今年以来和过去 1 个月均为正收益

排名第一的基金经理上任满 1 年

筛选的结果一共 35 只，如下图。

排名第一的是马芳的国金量化多因子，炙手可热的小盘量化基金，这个是模型主导，忽略不计。

在剩下的基金中，很多都是熟悉的名字，比如唐晓斌、丘栋荣、姜诚、綦缚鹏、杜洋，以前在不抱团之类主题下中提及过许多次了，这里就不重复了。

不过有几位，我觉得要增加关注了。

第一位是董辰，其实我之前写过他，《》，那时更多是从择时角度。当时也提供他擅长周期股，所以去年末重仓地产股的操作，也可以理解。董辰今年的表现，是双位数收益了。接下来对他要多一下关注，看看哪只可用。

第二位是蓝小康，谈及中欧的价值投资，曹名长一直是第一块牌子，蓝小康往往是曹名长后面的那个。不过从其独立管理的中欧红利优享今年的表现来看，青出于蓝而胜于蓝了。中欧红利优享，原来是曹名长和蓝小康一起挂名的，不过老曹 2021 年 2 月卸任，蓝小康也算单飞两年多了。

第三位袁航，鹏华的袁航其实很久之前也关注过，关于他的金融股投资思路还写过一篇《拥抱大金融的基金经理中，袁航的小众思路值得关注》。他继续当年的风格，重仓银行和非银，不碰地产。

PS:本文回报数据截至 2023年08月02日

关键词：